918博天堂官网|三个人一上一下的运动|东财中证银行指数季报解读：份额申购赎回变

　　2025年第2季度✿ღ★，东财中证银行指数基金在投资运作✿ღ★、净值表现✿ღ★、份额变动等方面呈现出一系列特点✿ღ★。通过对该基金季度报告的深入分析✿ღ★，我们可以为投资者提供有价值的参考信息✿ღ★，帮助其更好地了解基金动态✿ღ★，做出合理投资决策✿ღ★。

　　从数据来看✿ღ★，本期利润方面✿ღ★，C类份额最高✿ღ★，为4,094,437.45元✿ღ★，A类份额为4,069,172.96元✿ღ★，E类份额相对较少✿ღ★，为455,614.11元✿ღ★。期末基金资产净值上✿ღ★，C类份额规模最大✿ღ★，达55,806,578.07元 ✿ღ★，A类份额为42,923,267.37元博天堂918国际厅✿ღ★，✿ღ★，E类份额为6,744,665.53元✿ღ★。这表明不同分级基金在收益实现和资产规模上存在分化✿ღ★。

　　以过去三个月为例✿ღ★，A类份额净值增长率为11.73%981博天娱乐官网入口✿ღ★。✿ღ★，业绩比较基准收益率为10.39%✿ღ★，超出1.34个百分点✿ღ★；C类份额净值增长率11.62%✿ღ★，超出业绩比较基准收益率1.23个百分点✿ღ★；E类份额净值增长率11.63%918博天堂官网✿ღ★，超出业绩比较基准收益率1.24个百分点 918博天堂官网✿ღ★。这显示出该基金在不同时间段内✿ღ★，均能较好地跟踪指数并取得相对基准的超额收益✿ღ★。

　　报告期内✿ღ★，本基金严格遵循法律法规和基金合同要求✿ღ★，采用完全被动复制方式跟踪指数✿ღ★，旨在控制日均跟踪偏离度和年跟踪误差✿ღ★，以获取与标的指数相似收益✿ღ★。

　　基金跟踪误差主要源于基金费用✿ღ★、申购赎回✿ღ★、交易成本及网下新股申购等✿ღ★。面对申赎变动✿ღ★、成份股调整及停牌等可能影响跟踪效果的情况918博天堂官网✿ღ★，基金采取被动复制与组合优化相结合策略✿ღ★，确保整体平稳运行✿ღ★。这种策略的稳定性有助于投资者对基金收益有较为明确的预期✿ღ★，但同时也意味着基金表现高度依赖标的指数✿ღ★，若指数表现不佳✿ღ★，基金可能难以独善其身✿ღ★。

　　报告期内✿ღ★，东财中证银行指数A份额净值为1.3867元✿ღ★，份额净值增长率达11.73%✿ღ★；C份额净值1.3638元✿ღ★，增长率为11.62%✿ღ★；E份额净值1.3830元✿ღ★，增长率11.63%✿ღ★，同期业绩比较基准收益率均为10.39%✿ღ★。

　　短期来看三个人一上一下的运动✿ღ★，各分级基金均取得了较为可观的收益918搏天堂官方✿ღ★，且跑赢业绩比较基准918搏天堂官方注册页面✿ღ★，✿ღ★。然而✿ღ★，投资者需注意✿ღ★，银行板块受宏观经济✿ღ★、政策调控等因素影响较大✿ღ★，未来业绩表现存在不确定性三个人一上一下的运动三个人一上一下的运动✿ღ★。例如✿ღ★，若宏观经济增速放缓✿ღ★，可能影响银行的信贷业务和盈利能力✿ღ★，进而对基金净值产生不利影响✿ღ★。

　　项目金额(元)占基金总资产的比例（%）权益投资100,205,541.04其中✿ღ★：股票100,205,541.04基金投资固定收益投资其中✿ღ★：债券资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中✿ღ★：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计6,688,661.086.01其他资产4,322,716.013.89合计111,216,918.13

　　权益投资金额为100,205,541.04元✿ღ★，占基金总资产比例高达90.10%✿ღ★，全部为股票投资✿ღ★。银行存款和结算备付金合计6,688,661.08元✿ღ★，占比6.01% ✿ღ★，其他资产4,322,716.01元918博天堂官方网站✿ღ★。✿ღ★，占比3.89%✿ღ★。权益投资的高占比使得基金对股票市场尤其是银行板块股票的波动较为敏感✿ღ★，市场下行时可能面临较大风险✿ღ★。

　　代码行业类别指数投资公允价值(元)指数投资占基金资产净值比例（%）积极投资公允价值(元)积极投资占基金资产净值比例（%）A农✿ღ★、林✿ღ★、牧✿ღ★、渔业B采矿业C制造业13,646.360.01D电力✿ღ★、热力✿ღ★、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输✿ღ★、仓储和邮政业H住宿和餐饮业信息传输✿ღ★、软件和信息技术服务业J金融业100,190,733.11K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业1,161.570.00N水利✿ღ★、环境和公共设施管理业O居民服务918博天娱乐✿ღ★、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化✿ღ★、体育和娱乐业S综合合计100,190,733.1114,807.930.01

　　指数投资中金融业公允价值为100,190,733.11元✿ღ★，占基金资产净值比例达94.99%✿ღ★。积极投资部分✿ღ★，制造业和科学研究和技术服务业虽有涉及✿ღ★，但占比极低✿ღ★，仅0.01%和0.00%✿ღ★。这种高度集中的行业投资结构✿ღ★，使基金业绩与金融业发展紧密相连✿ღ★，金融业的波动将直接影响基金表现918博天堂官网✿ღ★。

　　报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示✿ღ★，基金主要重仓银行股✿ღ★。

　　招商银行以14.00%的占比位居第一✿ღ★，公允价值达14,763,367.40元✿ღ★。前十大股票均为银行股✿ღ★，反映了基金紧密跟踪中证银行指数的投资策略✿ღ★。然而✿ღ★，若这些银行股因行业竞争✿ღ★、政策变化等因素出现不利情况✿ღ★，基金净值可能受到较大冲击✿ღ★。

　　积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中✿ღ★，涉及的股票如江南新材918博天堂官网✿ღ★、泰鸿万立等✿ღ★，规模较小且占比极低✿ღ★，均不足0.01%✿ღ★。

　　这部分投资对基金整体影响较小✿ღ★，但个别股票若出现大幅波动三个人一上一下的运动✿ღ★，可能会给基金业绩带来一定的不确定性918博天堂官网✿ღ★。

　　声明✿ღ★：市场有风险✿ღ★，投资需谨慎三个人一上一下的运动✿ღ★。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布✿ღ★，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股✿ღ★、评论✿ღ★、预测✿ღ★、图表✿ღ★、指标✿ღ★、理论✿ღ★、任何形式的表述等）均只作为参考✿ღ★，不构成个人投资建议✿ღ★。受限于第三方数据库质量等问题✿ღ★，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验✿ღ★，因此本文内容可能出现不准确918博天堂官网918博天堂官网✿ღ★、不完整✿ღ★、误导性的内容或信息✿ღ★，具体以公司公告为准✿ღ★。如有疑问✿ღ★，请联系

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